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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 456 981.00 | 47 475.00 | 409 506.00 | 456 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 018.00 | 37 015.00 | 89 003.00 | 126 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900 480.00 | | 900 480.00 | 900 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423 203.00 | 84 491.00 | 4 338 712.00 | 4 423 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 707 635.00 | | 707 635.00 | 707 635.00 |
CF Disponibilités | 349 221.00 | | 349 221.00 | 349 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 456.00 | | 1 162 456.00 | 1 162 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 659.00 | 84 491.00 | 5 501 168.00 | 5 585 659.00 |
CU Autres participations | 2 910 965.00 | | 2 910 965.00 | 2 910 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 600.00 | 63 600.00 | | 63 600.00 |
DG Autres réserves | 2 553 264.00 | 2 311 240.00 | | 2 553 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 507.00 | 442 025.00 | | 684 507.00 |
DK Provisions réglementées | 34 157.00 | 30 529.00 | | 34 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 971 528.00 | 3 483 393.00 | | 3 971 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 857.00 | 1 350 701.00 | | 1 173 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 607.00 | 120 965.00 | | 310 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 8 732.00 | | 15 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 977.00 | 74 595.00 | | 29 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 529 640.00 | 1 556 393.00 | | 1 529 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 501 168.00 | 5 039 787.00 | | 5 501 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 413.00 | 388 836.00 | | 541 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 263 183.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 263 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628.00 | -3 628.00 | | -3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 598.00 | 16 756.00 | | -50 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 693.00 | 608 491.00 | | 975 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 186.00 | 166 466.00 | | 291 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 507.00 | 442 025.00 | | 684 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 416 622.00 | | 6 580.00 | 4 416 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 177.00 | | 6 580.00 | 605 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811 445.00 | | | 3 811 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 706.00 | 51 784.00 | | 32 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 706.00 | 51 784.00 | | 32 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 529.00 | 3 628.00 | | 30 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 529.00 | 3 628.00 | | 30 529.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 607.00 | 310 607.00 | | 310 607.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 857.00 | 185 630.00 | 735 540.00 | 1 173 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 637.00 | | | 175 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 707 635.00 | 707 635.00 | | 707 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 235.00 | 813 235.00 | | 813 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 529 640.00 | 541 413.00 | 735 540.00 | 1 529 640.00 |