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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 662.00 | 17 661.00 | 1.00 | 17 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 778.00 | 412 672.00 | 546 107.00 | 958 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 390.00 | 430 332.00 | 555 058.00 | 985 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 442 159.00 | | 5 442 159.00 | 5 442 159.00 |
BZ Autres créances | 1 443 387.00 | | 1 443 387.00 | 1 443 387.00 |
CF Disponibilités | 6 963 354.00 | | 6 963 354.00 | 6 963 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 894 661.00 | | 13 894 661.00 | 13 894 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 880 050.00 | 430 332.00 | 14 449 718.00 | 14 880 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 039.00 | 219 039.00 | | 219 039.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 031.00 | 423 219.00 | | 1 034 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 288 775.00 | 1 610 812.00 | | 3 288 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 59 250.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 550 645.00 | 2 321 121.00 | | 4 550 645.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 795.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 795.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 000.00 | 168 000.00 | | 126 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 000.00 | 204 428.00 | | 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 359.00 | 1 830 866.00 | | 3 110 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 322.00 | 541 511.00 | | 1 279 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 181 392.00 | 2 037 155.00 | | 5 181 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 899 073.00 | 4 781 960.00 | | 9 899 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 449 718.00 | 7 117 876.00 | | 14 449 718.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 218 451.00 | | 28 218 451.00 | 28 218 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 218 451.00 | | 28 218 451.00 | 28 218 451.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 366 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 436 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 498 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 349 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 127.00 | |
GE Autres charges | | | 41 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 837 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 528 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 922.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 493 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 003.00 | | | 895 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 895 003.00 | | | 895 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 954 253.00 | | | 954 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 954 253.00 | | | 954 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 250.00 | | | -59 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -854 793.00 | -900 884.00 | | -854 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 276 110.00 | 9 637 382.00 | | 29 276 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 987 335.00 | 8 026 570.00 | | 25 987 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 288 775.00 | 1 610 812.00 | | 3 288 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 587.00 | | 622 671.00 | 1 335 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 972 868.00 | 985 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 954 253.00 | 17 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 615.00 | 958 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 915.00 | | | 971 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 972.00 | | 619 421.00 | 357 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | 3 250.00 | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 205.00 | 266 127.00 | | 164 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 091.00 | 1 570.00 | | 16 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 114.00 | 264 558.00 | | 148 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 795.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 110 359.00 | 3 110 359.00 | | 3 110 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 605.00 | 447 605.00 | | 447 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 181 392.00 | 5 181 392.00 | | 5 181 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
UX Autres créances clients | 5 442 159.00 | 5 442 159.00 | | 5 442 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 503 552.00 | 503 552.00 | | 503 552.00 |
VC Groupe et associés | 931 709.00 | 931 709.00 | | 931 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 000.00 | 42 000.00 | 84 000.00 | 126 000.00 |
VI Groupe et associés | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 940 256.00 | 6 931 306.00 | 8 950.00 | 6 940 256.00 |
VW T.V.A. | 729 634.00 | 729 634.00 | | 729 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 899 073.00 | 9 613 073.00 | 286 000.00 | 9 899 073.00 |