| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 608.00 | 1 594.00 | 2 013.00 | 3 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 209.00 | 1 594.00 | 41 614.00 | 43 209.00 |
BZ Autres créances | 436 350.00 | | 436 350.00 | 436 350.00 |
CF Disponibilités | 309 011.00 | | 309 011.00 | 309 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 361.00 | | 745 361.00 | 745 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 570.00 | 1 594.00 | 786 976.00 | 788 570.00 |
CU Autres participations | 39 601.00 | | 39 601.00 | 39 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 714.00 | 13 382.00 | | 24 714.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
DG Autres réserves | 317 829.00 | 132 513.00 | | 317 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 378.00 | 226 648.00 | | 98 378.00 |
DK Provisions réglementées | 108.00 | 13.00 | | 108.00 |
DL TOTAL (I) | 741 772.00 | 673 300.00 | | 741 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 4 524.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 982.00 | 20 378.00 | | 28 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 203.00 | 38 346.00 | | 45 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 976.00 | 711 647.00 | | 786 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 203.00 | 38 346.00 | | 45 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 519.00 | | 116 519.00 | 116 519.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 573.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 652.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 846.00 | 347 582.00 | | 11 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 162 337.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94.00 | 13.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 162 350.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 752.00 | 185 232.00 | | 11 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 4 830.00 | | 2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 017.00 | 500 543.00 | | 205 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 639.00 | 273 895.00 | | 106 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 378.00 | 226 648.00 | | 98 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 154.00 | | 582.00 | 44 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 527.00 | 43 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 3 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251.00 | | | 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302.00 | | 582.00 | 4 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 548.00 | 573.00 | 1 527.00 | 2 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297.00 | 573.00 | 1 275.00 | 2 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13.00 | 94.00 | | 13.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13.00 | 94.00 | | 13.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VC Groupe et associés | 435 491.00 | 435 491.00 | | 435 491.00 |
VI Groupe et associés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 350.00 | 436 350.00 | | 436 350.00 |
VW T.V.A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |