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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 3 255.00 | 2 495.00 | 5 750.00 |
AH Fonds commercial | 588 915.00 | | 588 915.00 | 588 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 993.00 | 108 258.00 | 14 735.00 | 122 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 612.00 | 226 320.00 | 75 292.00 | 301 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 941.00 | 337 832.00 | 716 109.00 | 1 053 941.00 |
BT Marchandises | 99 738.00 | | 99 738.00 | 99 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 925.00 | | 104 925.00 | 104 925.00 |
BZ Autres créances | 29 558.00 | | 29 558.00 | 29 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 900 806.00 | | 900 806.00 | 900 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 484.00 | | 75 484.00 | 75 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 572.00 | | 1 221 572.00 | 1 221 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 513.00 | 337 832.00 | 1 937 681.00 | 2 275 513.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 983 559.00 | 653 901.00 | | 983 559.00 |
DH Report à nouveau | 917.00 | 459.00 | | 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 520.00 | 330 117.00 | | 316 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 996.00 | 1 094 477.00 | | 1 410 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 989.00 | 23 961.00 | | 6 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 526.00 | 470 767.00 | | 444 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 47 581.00 | | 24 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 109.00 | 356 833.00 | | 46 109.00 |
EA Autres dettes | 4 823.00 | 153 237.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 685.00 | 1 052 379.00 | | 526 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 681.00 | 2 146 856.00 | | 1 937 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 685.00 | 1 033 290.00 | | 526 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 782.00 | | 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 555.00 | | 6 386.00 | 1 047 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 593 415.00 | | 1 250.00 | 593 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 469.00 | | 5 136.00 | 419 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 672.00 | | | 34 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 120.00 | 34 712.00 | | 303 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 564.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 429.00 | 33 148.00 | | 301 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
UX Autres créances clients | 104 925.00 | 104 925.00 | | 104 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VI Groupe et associés | 444 526.00 | 444 526.00 | | 444 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 484.00 | 75 484.00 | | 75 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 592.00 | 209 968.00 | 11 624.00 | 221 592.00 |
VW T.V.A. | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 685.00 | 526 685.00 | | 526 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 878.00 | 46 963.00 | | 1 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 048.00 | 12 389.00 | | 10 048.00 |
ST Autres comptes | 105 912.00 | 102 769.00 | | 105 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 262.00 | 64 776.00 | | 78 262.00 |
YT Sous‐traitance | | 652.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 427.00 | 27 429.00 | | 4 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 830.00 | 3 079.00 | | 2 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 708.00 | 50 042.00 | | 4 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 926.00 | 93 620.00 | | 82 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 353.00 | 57 207.00 | | 50 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 650.00 | 208 015.00 | | 198 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |