| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 136.00 | 24 927.00 | 2 209.00 | 27 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 060.00 | 209 019.00 | 15 041.00 | 224 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 438.00 | 234 989.00 | 19 450.00 | 254 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 711.00 | | 136 711.00 | 136 711.00 |
BZ Autres créances | 32 880.00 | | 32 880.00 | 32 880.00 |
CF Disponibilités | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 058.00 | | 282 058.00 | 282 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 497.00 | 234 989.00 | 301 508.00 | 536 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DG Autres réserves | 20 798.00 | 7 467.00 | | 20 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 805.00 | 13 331.00 | | 14 805.00 |
DL TOTAL (I) | 50 973.00 | 36 168.00 | | 50 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 064.00 | 20 357.00 | | 14 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 20 688.00 | | 12 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 356.00 | 222 002.00 | | 222 356.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 312.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 535.00 | 263 359.00 | | 250 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 508.00 | 299 527.00 | | 301 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 512.00 | 254 976.00 | | 246 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 938.00 | | | 255 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 254 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 251 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 695.00 | | | 252 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 653.00 | 13 835.00 | 1 500.00 | 222 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 610.00 | 13 835.00 | 1 500.00 | 221 610.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 793.00 | 140 793.00 | | 140 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 711.00 | 136 711.00 | | 136 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 678.00 | 9 655.00 | 4 023.00 | 13 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VP Divers | 27 076.00 | 27 076.00 | | 27 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 296.00 | 170 296.00 | | 170 296.00 |
VW T.V.A. | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 535.00 | 246 512.00 | 4 023.00 | 250 535.00 |