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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 743.00 | 2 000.00 | 7 743.00 | 9 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 571.00 | 139 771.00 | 95 800.00 | 235 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 346.00 | 141 771.00 | 193 575.00 | 335 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 618.00 | 164 273.00 | 390 345.00 | 554 618.00 |
BZ Autres créances | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CF Disponibilités | 1 041 490.00 | | 1 041 490.00 | 1 041 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030 808.00 | | 2 030 808.00 | 2 030 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 774 601.00 | 164 273.00 | 3 610 328.00 | 3 774 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 947.00 | 306 044.00 | 3 803 903.00 | 4 109 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 334 720.00 | 6 334 720.00 | | 6 334 720.00 |
DH Report à nouveau | -3 415 414.00 | -2 219 326.00 | | -3 415 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511 308.00 | -1 196 087.00 | | -511 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 998.00 | 2 919 305.00 | | 2 407 998.00 |
DP Provisions pour risques | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 555.00 | 90 555.00 | | 90 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 024.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 098.00 | 6 097.00 | | 6 098.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 784.00 | 13 947.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 799.00 | 484 109.00 | | 196 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 531.00 | 715 662.00 | | 514 531.00 |
EA Autres dettes | 574 137.00 | 277 177.00 | | 574 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 350.00 | 1 498 018.00 | | 1 305 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 803 903.00 | 4 507 879.00 | | 3 803 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 484 071.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 627 328.00 | 376.00 | 1 627 704.00 | 1 627 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 328.00 | 376.00 | 1 627 704.00 | 1 627 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 224.00 | |
GE Autres charges | | | 518 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 407 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -545 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 400.00 | | | 191 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 820.00 | 112 157.00 | | 206 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 220.00 | 112 157.00 | | 398 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191 475.00 | 90.00 | | 191 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 888.00 | 20 849.00 | | 171 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 363.00 | 20 939.00 | | 363 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 857.00 | 91 217.00 | | 34 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 260 327.00 | 2 250 639.00 | | 2 260 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 635.00 | 3 446 726.00 | | 2 771 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -511 308.00 | -1 196 088.00 | | -511 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 309.00 | | 29 540.00 | 419 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 210.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 90 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 503.00 | 335 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 185.00 | 9 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 108.00 | 235 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 564.00 | | 10 115.00 | 332 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 817.00 | | 19 425.00 | 70 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 823.00 | 34 552.00 | 93 604.00 | 200 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 185.00 | | 6 185.00 | 8 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 638.00 | 34 552.00 | 87 419.00 | 192 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
6T Sur comptes clients | 180 402.00 | 167 224.00 | 183 354.00 | 180 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 402.00 | 167 224.00 | 183 354.00 | 180 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 270 957.00 | 167 224.00 | 183 354.00 | 270 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 224.00 | 183 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 799.00 | 196 799.00 | | 196 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 462.00 | 295 462.00 | | 295 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 377.00 | 99 377.00 | | 99 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 740.00 | 74 740.00 | | 74 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 032.00 | 90 032.00 | | 90 032.00 |
UX Autres créances clients | 186 080.00 | 186 080.00 | | 186 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 316.00 | 57 316.00 | | 57 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368 538.00 | 368 538.00 | | 368 538.00 |
VB T. V. A. | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
VI Groupe et associés | 499 397.00 | 499 397.00 | | 499 397.00 |
VP Divers | 10 868.00 | 10 868.00 | | 10 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 616.00 | 22 616.00 | | 22 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030 808.00 | 187 273.00 | 1 843 535.00 | 2 030 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 780 415.00 | 936 881.00 | 1 843 535.00 | 2 780 415.00 |
VW T.V.A. | 97 887.00 | 97 887.00 | | 97 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 566.00 | 1 291 566.00 | | 1 291 566.00 |