| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 240.00 | 5 154.00 | 2 085.00 | 7 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 138.00 | 6 178.00 | 5 960.00 | 12 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 261.00 | 53 808.00 | 716 452.00 | 770 261.00 |
BZ Autres créances | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 247 500.00 | | 247 500.00 | 247 500.00 |
CF Disponibilités | 233 825.00 | | 233 825.00 | 233 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 409.00 | 53 808.00 | 1 206 600.00 | 1 260 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 548.00 | 59 987.00 | 1 212 561.00 | 1 272 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 674.00 | | | -189 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DL TOTAL (I) | 266 350.00 | | | 266 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 325.00 | | | 200 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 566.00 | | | 274 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 211.00 | | | 946 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 561.00 | | | 1 212 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 746 211.00 | | | 746 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 462.00 | | 1 455 462.00 | 1 455 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 462.00 | | 1 455 462.00 | 1 455 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 457 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 993 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 785.00 | | | 1 464 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 760.00 | | | 1 458 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 517.00 | 12 139.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 517.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 282.00 | 2 413.00 | 1 517.00 | 5 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 258.00 | 2 413.00 | 1 517.00 | 4 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 319.00 | 21 319.00 | | 21 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
UX Autres créances clients | 770 261.00 | 770 261.00 | | 770 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 325.00 | 325.00 | | 200 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274 567.00 | 274 567.00 | | 274 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 500.00 | 247 500.00 | | 247 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 266.00 | 1 025 391.00 | 3 875.00 | 1 029 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 211.00 | 746 211.00 | | 946 211.00 |