| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 525.00 | 9 332.00 | 7 193.00 | 16 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 334.00 | 58 175.00 | 58 158.00 | 116 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 009.00 | 68 071.00 | 69 938.00 | 138 009.00 |
BT Marchandises | 322 042.00 | | 322 042.00 | 322 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
BZ Autres créances | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
CF Disponibilités | 74 946.00 | | 74 946.00 | 74 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 572.00 | | 425 572.00 | 425 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 582.00 | 68 071.00 | 495 510.00 | 563 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 195 610.00 | | | 195 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DL TOTAL (I) | 207 834.00 | | | 207 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 288.00 | | | 23 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 884.00 | | | 207 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 456.00 | | | 23 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 676.00 | | | 287 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 510.00 | | | 495 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 339.00 | | | 270 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 217.00 | | | 138 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 067.00 | | | 133 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 856.00 | 15 253.00 | 2 037.00 | 54 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 564.00 | | | 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 292.00 | 15 253.00 | 2 037.00 | 54 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 885.00 | 207 885.00 | | 207 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 289.00 | 23 289.00 | | 23 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
UX Autres créances clients | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 218.00 | 15 709.00 | 14 509.00 | 30 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 368.00 | | | 17 368.00 |
VP Divers | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 457.00 | 23 457.00 | | 23 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 490.00 | 11 490.00 | | 11 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 124.00 | 28 584.00 | 4 540.00 | 33 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 848.00 | 270 339.00 | 14 509.00 | 284 848.00 |