| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 233 785.00 | 856 818.00 | 376 968.00 | 1 233 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 278.00 | 462 737.00 | 122 541.00 | 585 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 876.00 | 1 319 555.00 | 522 322.00 | 1 841 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 531.00 | | 232 531.00 | 232 531.00 |
BZ Autres créances | 21 169.00 | | 21 169.00 | 21 169.00 |
CF Disponibilités | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 446.00 | | 15 446.00 | 15 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 670.00 | | 397 670.00 | 397 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 546.00 | 1 319 555.00 | 919 992.00 | 2 239 546.00 |
CU Autres participations | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 339 554.00 | 313 920.00 | | 339 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 252.00 | 55 633.00 | | 78 252.00 |
DL TOTAL (I) | 440 906.00 | 392 654.00 | | 440 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 244.00 | 596 854.00 | | 371 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 19 033.00 | | 15 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 028.00 | 76 836.00 | | 47 028.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 086.00 | 693 223.00 | | 479 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 992.00 | 1 085 877.00 | | 919 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 735.00 | 322 044.00 | | 422 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 143.00 | | 206 130.00 | 1 822 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 397.00 | 1 841 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 397.00 | 1 819 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 330.00 | | 206 130.00 | 1 799 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 813.00 | | | 22 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 326.00 | 309 625.00 | 186 397.00 | 1 196 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 326.00 | 309 625.00 | 186 397.00 | 1 196 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 813.00 | 15 813.00 | | 15 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 232 531.00 | 232 531.00 | | 232 531.00 |
VB T. V. A. | 21 169.00 | 21 169.00 | | 21 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 065.00 | 150 065.00 | | 150 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 179.00 | 164 828.00 | 56 351.00 | 221 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 145.00 | 269 145.00 | | 269 145.00 |
VW T.V.A. | 38 755.00 | 38 755.00 | | 38 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 086.00 | 377 735.00 | 56 351.00 | 434 086.00 |