| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 430.00 | 1 763.00 | 667.00 | 2 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989.00 | 750.00 | 239.00 | 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 479.00 | 2 512.00 | 385 967.00 | 388 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 725 455.00 | | 1 725 455.00 | 1 725 455.00 |
CF Disponibilités | 1 111 283.00 | | 1 111 283.00 | 1 111 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 908 822.00 | | 2 908 822.00 | 2 908 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 301.00 | 2 512.00 | 3 294 788.00 | 3 297 301.00 |
CU Autres participations | 385 060.00 | | 385 060.00 | 385 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 615 000.00 | 1 615 000.00 | | 1 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |
DG Autres réserves | 584 056.00 | 604 169.00 | | 584 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 668.00 | 329 887.00 | | 838 668.00 |
DL TOTAL (I) | 3 199 224.00 | 2 710 556.00 | | 3 199 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 456.00 | 32 647.00 | | 5 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 6 423.00 | | 7 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 855.00 | 11 785.00 | | 82 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 564.00 | 50 855.00 | | 95 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 788.00 | 2 761 411.00 | | 3 294 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 564.00 | 50 855.00 | | 95 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 781 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 042.00 | 317 200.00 | | 72 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 042.00 | 326 737.00 | | 72 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 042.00 | 317 200.00 | | 72 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 042.00 | 317 203.00 | | 72 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 534.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 040.00 | 50 923.00 | | 77 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 408.00 | 816 951.00 | | 1 104 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 740.00 | 487 064.00 | | 265 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 668.00 | 329 887.00 | | 838 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 021.00 | | 101 500.00 | 359 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 72 042.00 | 385 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 042.00 | 388 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 602.00 | | 101 500.00 | 355 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 681.00 | 831.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 681.00 | 831.00 | | 1 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 680.00 | 55 680.00 | | 55 680.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 734.00 | 1 724 734.00 | | 1 724 734.00 |
VI Groupe et associés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 539.00 | 1 797 539.00 | | 1 797 539.00 |
VW T.V.A. | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 564.00 | 95 564.00 | | 95 564.00 |