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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 722.00 | 28 287.00 | 5 435.00 | 33 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 383.00 | 10 552.00 | 42 831.00 | 53 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 011.00 | 38 839.00 | 130 172.00 | 169 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BT Marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BZ Autres créances | 5 443.00 | | 5 443.00 | 5 443.00 |
CF Disponibilités | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 821.00 | 38 839.00 | 152 981.00 | 191 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 96 596.00 | 14 254.00 | | 96 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 977.00 | 82 343.00 | | -21 977.00 |
DL TOTAL (I) | 82 320.00 | 104 296.00 | | 82 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 132.00 | 87 548.00 | | 42 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 039.00 | 38 190.00 | | 5 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 497.00 | 20 102.00 | | 14 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 448.00 | 9 172.00 | | 8 448.00 |
EA Autres dettes | 546.00 | | | 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 662.00 | 155 012.00 | | 70 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 981.00 | 259 308.00 | | 152 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 456.00 | 116 250.00 | | 38 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 855.00 | |
FG Production vendue services | | | 151 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 99 000.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 99 000.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 193.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 11 664.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 956.00 | 87 336.00 | | 2 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 736.00 | 361 653.00 | | 163 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 713.00 | 279 310.00 | | 185 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 977.00 | 82 343.00 | | -21 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 598.00 | | 2 500.00 | 166 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87.00 | 169 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87.00 | 87 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 692.00 | | 2 500.00 | 84 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 202.00 | 6 724.00 | 87.00 | 32 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 202.00 | 6 724.00 | 87.00 | 32 202.00 |