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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 344.00 | 1 200.00 | 538 144.00 | 539 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 906.00 | | 240 906.00 | 240 906.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 690.00 | | 259 690.00 | 259 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 034.00 | 1 200.00 | 797 834.00 | 799 034.00 |
CU Autres participations | 538 144.00 | | 538 144.00 | 538 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 076.00 | | | 84 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 266.00 | | | -81 266.00 |
DK Provisions réglementées | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
DL TOTAL (I) | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
DP Provisions pour risques | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 562.00 | | | 363 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 373.00 | | | 56 373.00 |
EA Autres dettes | 255 730.00 | | | 255 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 774.00 | | | 680 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 834.00 | | | 797 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 774.00 | | | 680 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 840.00 | 52 760.00 | 212 600.00 | 159 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 840.00 | 52 760.00 | 212 600.00 | 159 840.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 171.00 | | | 50 171.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 997.00 | | | 65 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 717.00 | | | 127 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125 069.00 | | | -125 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 248.00 | | | 215 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 514.00 | | | 296 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 266.00 | | | -81 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 344.00 | | | 539 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 538 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 144.00 | | | 538 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 253.00 | | | 37 253.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 253.00 | 65 997.00 | | 37 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 730.00 | 255 730.00 | | 255 730.00 |
UX Autres créances clients | 240 906.00 | 240 906.00 | | 240 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VI Groupe et associés | 363 562.00 | 363 562.00 | | 363 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 695.00 | 242 695.00 | | 242 695.00 |
VW T.V.A. | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 774.00 | 680 774.00 | | 680 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
ST Autres comptes | 810.00 | | | 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105.00 | | | 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 771.00 | | | 10 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 984.00 | | | 5 984.00 |