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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 000.00 | | 1 294 000.00 | 1 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 596.00 | 4 241.00 | 354.00 | 4 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 217.00 | 257 234.00 | 144 983.00 | 402 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 542.00 | 264 545.00 | 1 451 997.00 | 1 716 542.00 |
BT Marchandises | 131 641.00 | | 131 641.00 | 131 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 836.00 | | 74 836.00 | 74 836.00 |
BZ Autres créances | 157 969.00 | | 157 969.00 | 157 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 204 065.00 | | 204 065.00 | 204 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 866.00 | | 71 866.00 | 71 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 377.00 | | 640 377.00 | 640 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 919.00 | 264 545.00 | 2 092 374.00 | 2 356 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 120 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | -1 951.00 | 1 329 189.00 | | -1 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 543.00 | 159 640.00 | | 38 543.00 |
DL TOTAL (I) | 92 592.00 | 1 620 829.00 | | 92 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 722 694.00 | 125 694.00 | | 1 722 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 162.00 | 241 269.00 | | 201 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 734.00 | 76 076.00 | | 75 734.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 97 712.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 781.00 | 540 751.00 | | 1 999 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 374.00 | 2 161 580.00 | | 2 092 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 835.00 | 447 065.00 | | 539 835.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 903.00 | | 35 719.00 | 1 689 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 080.00 | 12 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 080.00 | 1 716 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 297 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 297 070.00 | | | 1 297 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 433.00 | | 23 380.00 | 383 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 12 339.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 203.00 | 12 342.00 | | 252 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 133.00 | 12 342.00 | | 249 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 162.00 | 201 162.00 | | 201 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 492.00 | 31 492.00 | | 31 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
UX Autres créances clients | 74 836.00 | 74 836.00 | | 74 836.00 |
VB T. V. A. | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
VC Groupe et associés | 125 243.00 | 125 243.00 | | 125 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 722 694.00 | 262 748.00 | 423 772.00 | 1 722 694.00 |
VI Groupe et associés | 23 865.00 | 23 865.00 | | 23 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 810 358.00 | | | 1 810 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 866.00 | 71 866.00 | | 71 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 050.00 | 317 050.00 | | 317 050.00 |
VW T.V.A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 999 781.00 | 539 835.00 | 423 772.00 | 1 999 781.00 |