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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 206 959.00 | | 9 206 959.00 | 9 206 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 365 541.00 | | 123 365 541.00 | 123 365 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 529.00 | | 1 092 529.00 | 1 092 529.00 |
BZ Autres créances | 28 443 807.00 | 1 361 470.00 | 27 082 337.00 | 28 443 807.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556 818.00 | | 556 818.00 | 556 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 093 698.00 | 1 361 470.00 | 28 732 228.00 | 30 093 698.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 150 247.00 | | 150 247.00 | 150 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 759 486.00 | 1 361 470.00 | 155 398 016.00 | 156 759 486.00 |
CU Autres participations | 114 143 394.00 | | 114 143 394.00 | 114 143 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 150 000.00 | | 3 150 000.00 | 3 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 300 000.00 | | | 106 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 630 000.00 | | | 10 630 000.00 |
DG Autres réserves | 27 786 173.00 | | | 27 786 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
DK Provisions réglementées | 986 314.00 | | | 986 314.00 |
DL TOTAL (I) | 145 821 584.00 | | | 145 821 584.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 831 238.00 | | | 831 238.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 286 450.00 | | | 3 286 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 152.00 | | | 263 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 331.00 | | | 5 009 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 764.00 | | | 184 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 576 432.00 | | | 9 576 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 398 016.00 | | | 155 398 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 457 247.00 | | | 5 457 247.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 177 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 119 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 120 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 413.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 142 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 177 237.00 | | | 3 177 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 626 464.00 | | | 4 626 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 507 367.00 | | | 4 507 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 097.00 | | | 119 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 960 353.00 | | 4 405 188.00 | 118 960 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 158 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 365 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 206 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 206 959.00 | | | 9 206 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 753 394.00 | | 4 405 188.00 | 109 753 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 986 314.00 | | | 986 314.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 339 107.00 | 22 363.00 | | 1 339 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 339 107.00 | 22 363.00 | | 1 339 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 325 420.00 | 22 363.00 | | 2 325 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 831 238.00 | | 831 238.00 | 831 238.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 286 450.00 | | 3 286 450.00 | 3 286 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009 331.00 | 5 009 331.00 | | 5 009 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 188.00 | | 15 188.00 | 15 188.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 529.00 | 1 092 529.00 | | 1 092 529.00 |
VB T. V. A. | 835 246.00 | 835 246.00 | | 835 246.00 |
VC Groupe et associés | 27 397 406.00 | 27 397 406.00 | | 27 397 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
VI Groupe et associés | 263 152.00 | 263 152.00 | | 263 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 155.00 | 211 155.00 | | 211 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556 818.00 | 556 818.00 | | 556 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 108 341.00 | 30 093 154.00 | 15 188.00 | 30 108 341.00 |
VW T.V.A. | 182 011.00 | 182 011.00 | | 182 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 576 432.00 | 5 457 247.00 | 4 119 185.00 | 9 576 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 034 597.00 | | | 4 034 597.00 |
ST Autres comptes | 78 066.00 | | | 78 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 011.00 | | | 182 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 089.00 | | | 185 089.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 119 160.00 | | | 4 119 160.00 |