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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 936.00 | 15 596.00 | 9 340.00 | 24 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 134.00 | 776 600.00 | 107 534.00 | 884 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 158.00 | 792 285.00 | 126 873.00 | 919 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BZ Autres créances | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CF Disponibilités | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 223.00 | | 111 223.00 | 111 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 382.00 | 792 285.00 | 238 096.00 | 1 030 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 659.00 | 107 254.00 | | 100 659.00 |
DH Report à nouveau | | 6 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 298.00 | 31 032.00 | | 21 298.00 |
DL TOTAL (I) | 130 757.00 | 153 459.00 | | 130 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 685.00 | 17 927.00 | | 51 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 43 036.00 | | 12 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 842.00 | 43 609.00 | | 42 842.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | | | 29.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 339.00 | 104 572.00 | | 107 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 096.00 | 258 031.00 | | 238 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 196.00 | 95 648.00 | | 76 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 160.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
FG Production vendue services | 381 292.00 | | 381 292.00 | 381 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 181.00 | | 398 181.00 | 398 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 808.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 492.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | -1 661.00 | | 1 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 469.00 | 360 777.00 | | 400 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 171.00 | 329 744.00 | | 379 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 298.00 | 31 032.00 | | 21 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 907.00 | | 75 684.00 | 858 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 433.00 | 919 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 933.00 | 909 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 818.00 | | 65 184.00 | 848 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 771 410.00 | 25 808.00 | 4 933.00 | 771 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72.00 | 17.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 338.00 | 25 791.00 | 4 933.00 | 771 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 552.00 | 8 552.00 | | 8 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 945.00 | 28 945.00 | | 28 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 443.00 | 20 299.00 | 31 143.00 | 51 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 700.00 | | | 48 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VP Divers | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 560.00 | 52 560.00 | | 52 560.00 |
VW T.V.A. | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 339.00 | 76 196.00 | 31 143.00 | 107 339.00 |