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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 625.00 | 21 625.00 | | 21 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 501.00 | 43 998.00 | 6 502.00 | 50 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 126.00 | 65 623.00 | 1 526 502.00 | 1 592 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 121.00 | | 518 121.00 | 518 121.00 |
BZ Autres créances | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 999 999.00 | 42 560.00 | 1 957 438.00 | 1 999 999.00 |
CF Disponibilités | 929 994.00 | | 929 994.00 | 929 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 429.00 | | 1 473 429.00 | 1 473 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 555.00 | 65 623.00 | 2 999 932.00 | 3 065 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 413 732.00 | | | 413 732.00 |
CU Autres participations | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14.00 | | | 14.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 710 000.00 | | | 1 710 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 624.00 | | | 275 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 004 063.00 | | | 2 004 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 544.00 | | | 650 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 349.00 | | | 271 349.00 |
EA Autres dettes | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 868.00 | | | 995 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 999 932.00 | | | 2 999 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 868.00 | | | 995 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 868.00 | | 1 146 868.00 | 1 146 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 868.00 | | 1 146 868.00 | 1 146 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 152 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 881.00 | | | 62 881.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 220 845.00 | | | 4 220 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 292 980.00 | | | 1 292 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 965.00 | | | 11 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 020.00 | | | -9 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 048.00 | | | 125 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 724.00 | | | 1 184 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 099.00 | | | 909 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 624.00 | | | 275 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 412.00 | | 3 713.00 | 1 588 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 520 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 787.00 | | 3 713.00 | 46 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 574.00 | 3 222.00 | | 69 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 350.00 | 271 350.00 | | 271 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 594.00 | 663 594.00 | | 663 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 518 122.00 | 518 122.00 | | 518 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 591 230.00 | 591 230.00 | | 591 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 076.00 | | | 197 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 582.00 | 20 582.00 | | 20 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 435.00 | 543 435.00 | | 543 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 869.00 | 995 869.00 | | 995 869.00 |