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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
AH Fonds commercial | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 260 220.00 | | 260 220.00 | 260 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 916.00 | 73 449.00 | 7 468.00 | 80 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 597.00 | 204 552.00 | 10 045.00 | 214 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 878.00 | 287 368.00 | 384 510.00 | 671 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BN En cours de production de biens | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 050.00 | 2 506.00 | 101 543.00 | 104 050.00 |
BZ Autres créances | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CF Disponibilités | 162 342.00 | | 162 342.00 | 162 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 401.00 | 2 506.00 | 301 894.00 | 304 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 279.00 | 289 874.00 | 686 405.00 | 976 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115 889.00 | | | 115 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289.00 | | | 289.00 |
DL TOTAL (I) | 244 907.00 | | | 244 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 783.00 | | | 135 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 025.00 | | | 29 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
EA Autres dettes | 147 078.00 | | | 147 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 498.00 | | | 441 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 405.00 | | | 686 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 485.00 | | | 319 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
FG Production vendue services | 979 001.00 | | 979 001.00 | 979 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 662.00 | | 983 662.00 | 983 662.00 |
FM Production stockée | | | 9 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 923.00 | | | 13 923.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 071.00 | | | 1 008 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 342.00 | | | 934 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 729.00 | | | 73 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 260.00 | 20 107.00 | | 267 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | 66.00 | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 959.00 | 20 041.00 | | 257 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 783.00 | 13 770.00 | 122 013.00 | 135 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 349.00 | 110 349.00 | | 110 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 379.00 | 110 349.00 | 30.00 | 110 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 498.00 | 319 485.00 | 122 013.00 | 441 498.00 |