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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
AP Constructions | 135 590.00 | 53 704.00 | 81 886.00 | 135 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 915.00 | 25 795.00 | 11 120.00 | 36 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 956.00 | 154 650.00 | 313 305.00 | 467 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
BF Prêts | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 407.00 | 267 989.00 | 505 418.00 | 773 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 638 623.00 | 107 919.00 | 2 530 703.00 | 2 638 623.00 |
BZ Autres créances | 440 659.00 | | 440 659.00 | 440 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
CF Disponibilités | 450 702.00 | | 450 702.00 | 450 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 647 135.00 | 107 919.00 | 3 539 216.00 | 3 647 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 542.00 | 375 908.00 | 4 044 634.00 | 4 420 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
CU Autres participations | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 602 450.00 | 419 311.00 | | 602 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 714.00 | 183 140.00 | | 186 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 165.00 | 822 451.00 | | 1 009 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 888.00 | 81 445.00 | | 96 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 888.00 | 81 445.00 | | 96 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 224.00 | 1 137 055.00 | | 605 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021.00 | 1 646.00 | | 2 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 629.00 | 1 504.00 | | 2 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 011.00 | 1 512 892.00 | | 1 658 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 729.00 | 499 638.00 | | 628 729.00 |
EA Autres dettes | 41 968.00 | 29 880.00 | | 41 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 581.00 | 3 182 614.00 | | 2 938 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 044 634.00 | 4 086 510.00 | | 4 044 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 412 069.00 | 2 383 679.00 | | 2 412 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 086.00 | 3 239.00 | | 3 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 121 392.00 | | 11 121 392.00 | 11 121 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 121 392.00 | | 11 121 392.00 | 11 121 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 175 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 347 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 443.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 862 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 615.00 | 19 379.00 | | 19 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 244.00 | 40 370.00 | | 23 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 859.00 | 59 749.00 | | 42 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 617.00 | 16 417.00 | | 9 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 543.00 | 10 581.00 | | 61 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 160.00 | 26 998.00 | | 71 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 302.00 | 32 751.00 | | -28 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 269.00 | 83 406.00 | | 91 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 221 342.00 | 9 713 588.00 | | 11 221 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 034 628.00 | 9 530 449.00 | | 11 034 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 714.00 | 183 140.00 | | 186 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 384.00 | 55 287.00 | | 63 384.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 149 253.00 | 146 735.00 | | 149 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 151.00 | | 139 361.00 | 684 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262.00 | 85 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 105.00 | 773 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 843.00 | 653 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 038.00 | | 98 501.00 | 605 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 272.00 | | 40 860.00 | 45 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 912.00 | 71 300.00 | 12 222.00 | 208 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 688.00 | 1 152.00 | | 32 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 224.00 | 70 148.00 | 12 222.00 | 176 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 445.00 | 15 443.00 | | 81 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 445.00 | 15 443.00 | | 81 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 443.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658 011.00 | 1 587 402.00 | 32 278.00 | 1 658 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 729.00 | 628 729.00 | | 628 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 001.00 | 42 001.00 | | 42 001.00 |
UP Prêts | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 950.00 | | 35 950.00 | 35 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 638 623.00 | 2 638 623.00 | | 2 638 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 138.00 | 148 863.00 | 453 275.00 | 602 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 678.00 | | | 531 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 659.00 | 411 044.00 | 29 615.00 | 440 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 758.00 | 44 758.00 | | 44 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 410.00 | 3 094 845.00 | 65 565.00 | 3 160 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 935 953.00 | 2 412 069.00 | 485 553.00 | 2 935 953.00 |