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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 894.00 | 195 454.00 | 69 441.00 | 264 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 817.00 | 52 695.00 | 1 122.00 | 53 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 712.00 | 248 149.00 | 70 563.00 | 318 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 400.00 | | 158 400.00 | 158 400.00 |
BZ Autres créances | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 21 411.00 | | 21 411.00 | 21 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 975.00 | | 179 975.00 | 179 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 687.00 | 248 149.00 | 250 538.00 | 498 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
DL TOTAL (I) | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 220.00 | | | 142 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 664.00 | | | 47 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 004.00 | | | 213 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 538.00 | | | 250 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 708.00 | | | 212 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 451.00 | | 250 451.00 | 250 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 451.00 | | 250 451.00 | 250 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 335.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296.00 | | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 453.00 | | | 255 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 778.00 | | | 253 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 955.00 | | 36 757.00 | 281 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 897.00 | | 35 998.00 | 228 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 058.00 | | 759.00 | 53 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 813.00 | 30 335.00 | | 217 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 908.00 | 29 546.00 | | 165 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 906.00 | 789.00 | | 51 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 158 400.00 | 158 400.00 | | 158 400.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 220.00 | 142 220.00 | | 142 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 485.00 | 158 485.00 | | 158 485.00 |
VW T.V.A. | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 004.00 | 213 004.00 | | 213 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
ST Autres comptes | 15 667.00 | | | 15 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 601.00 | | | 48 601.00 |