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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 288.00 | 9 658.00 | 629.00 | 10 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 288.00 | 9 658.00 | 629.00 | 10 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 90 500.00 | | 90 500.00 | 90 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 755.00 | | 5 755.00 | 5 755.00 |
072 Créances – Autres | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 31 153.00 | | 31 153.00 | 31 153.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 496.00 | | 137 496.00 | 137 496.00 |
110 Total général Actif | 147 784.00 | 9 658.00 | 138 126.00 | 147 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 492.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 534.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 275.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 136 914.00 | 88 527.00 | | 136 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 77.00 | | |
222 Production stockée | 28 470.00 | 7 005.00 | | 28 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 12 477.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 388.00 | 108 087.00 | | 171 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 844.00 | | | 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 420.00 | 78 735.00 | | 97 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -2 744.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 34 885.00 | 27 799.00 | | 34 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 168.00 | | | 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 495.00 | 655.00 | | 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 231.00 | 18 720.00 | | 16 231.00 |
252 Charges sociales | 1 301.00 | 1 919.00 | | 1 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 830.00 | | 333.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 5.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 066.00 | 125 920.00 | | 151 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 322.00 | -17 832.00 | | 20 322.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 288.00 | | | 15 288.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 35.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 531.00 | -628.00 | | 13 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 931.00 | -17 238.00 | | 21 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 659.00 | | | 659.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 275.00 | | | 14 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 617.00 | | | 13 617.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |