| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 756.00 | 35 772.00 | 11 984.00 | 47 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 506.00 | 23 439.00 | 24 068.00 | 47 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 384.00 | 64 550.00 | 38 835.00 | 103 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 668.00 | 6 000.00 | 87 668.00 | 93 668.00 |
BZ Autres créances | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 755.00 | 6 000.00 | 146 755.00 | 152 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 140.00 | 70 550.00 | 185 590.00 | 256 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 38 454.00 | 15 801.00 | | 38 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 537.00 | 22 653.00 | | 19 537.00 |
DL TOTAL (I) | 61 291.00 | 41 754.00 | | 61 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 946.00 | 35 326.00 | | 20 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 977.00 | 1 163.00 | | 4 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 17 589.00 | | 19 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 612.00 | 16 214.00 | | 33 612.00 |
EA Autres dettes | | 17 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 299.00 | 88 189.00 | | 124 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 590.00 | 129 943.00 | | 185 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 875.00 | 62 287.00 | | 72 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 314.00 | | 391 314.00 | 391 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 314.00 | | 391 314.00 | 391 314.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 495.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 45.00 | | 1 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 305.00 | 45.00 | | 6 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 305.00 | -45.00 | | -6 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 427.00 | 3 315.00 | | 2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 159.00 | 336 720.00 | | 395 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 622.00 | 314 067.00 | | 375 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 537.00 | 22 653.00 | | 19 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 717.00 | 8 009.00 | | 4 717.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 537.00 | | 29 683.00 | 91 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 835.00 | 103 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 835.00 | 98 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 515.00 | | 29 683.00 | 86 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 178.00 | 6 045.00 | 12 673.00 | 71 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 553.00 | 686.00 | | 1 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 625.00 | 5 359.00 | 12 673.00 | 69 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 473.00 | 8 473.00 | | 8 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 87 668.00 | | | 87 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 946.00 | 14 885.00 | 6 061.00 | 20 946.00 |
VI Groupe et associés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
VW T.V.A. | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 936.00 | 72 875.00 | 6 061.00 | 78 936.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 746.00 | | 1 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 641.00 | 5 801.00 | | 4 641.00 |
ST Autres comptes | 42 656.00 | 35 452.00 | | 42 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 562.00 | 25 274.00 | | 30 562.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
YT Sous‐traitance | 34 110.00 | 17 846.00 | | 34 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 1 183.00 | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 126.00 | 1 929.00 | | 3 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 698.00 | 43 625.00 | | 62 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 497.00 | 26 022.00 | | 36 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 968.00 | 84 373.00 | | 111 968.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |