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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 995.00 | | 3 053 995.00 | 3 053 995.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
AP Constructions | 127 726.00 | 111 170.00 | 16 556.00 | 127 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 434.00 | 9 534.00 | 5 900.00 | 15 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 686.00 | 205 976.00 | 46 710.00 | 252 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 860.00 | | 10 860.00 | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 463 597.00 | 328 776.00 | 3 134 821.00 | 3 463 597.00 |
BT Marchandises | 335 178.00 | | 335 178.00 | 335 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 162.00 | | 63 162.00 | 63 162.00 |
BZ Autres créances | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
CF Disponibilités | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 859.00 | | 624 859.00 | 624 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 088 457.00 | 328 776.00 | 3 759 681.00 | 4 088 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 620 942.00 | 620 942.00 | | 620 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 592 370.00 | 1 287 105.00 | | 1 592 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 132.00 | 327 766.00 | | 293 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 944.00 | 2 483 312.00 | | 2 753 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 814.00 | 864 135.00 | | 685 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 005.00 | 66 267.00 | | 62 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 413.00 | 201 417.00 | | 188 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 504.00 | 79 692.00 | | 69 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 736.00 | 1 211 510.00 | | 1 005 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 759 681.00 | 3 694 823.00 | | 3 759 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 507.00 | 558 319.00 | | 531 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 407.00 | 16 247.00 | | 17 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 429 454.00 | | 34 862.00 | 3 429 454.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 11 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 718.00 | 3 463 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 056 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 395 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 056 091.00 | | | 3 056 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 966.00 | | 34 509.00 | 361 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | | 353.00 | 11 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 578.00 | 13 827.00 | 629.00 | 315 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 482.00 | 13 827.00 | 629.00 | 313 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -160.00 | -160.00 | | -160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 413.00 | 188 413.00 | | 188 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
UX Autres créances clients | 63 162.00 | 63 162.00 | | 63 162.00 |
VB T. V. A. | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 405.00 | 194 175.00 | 454 662.00 | 668 405.00 |
VI Groupe et associés | 63 023.00 | 63 023.00 | | 63 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 040.00 | | | 196 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 418.00 | 130 418.00 | | 130 418.00 |
VW T.V.A. | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 736.00 | 531 507.00 | 454 662.00 | 1 005 736.00 |