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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 725.00 | 2 575.00 | 1 150.00 | 3 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 900.00 | 7 775.00 | 417 125.00 | 424 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 668.00 | 7 385.00 | 133 283.00 | 140 668.00 |
BZ Autres créances | 135 384.00 | 119 476.00 | 15 907.00 | 135 384.00 |
CF Disponibilités | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 390.00 | 126 861.00 | 156 528.00 | 283 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 291.00 | 134 637.00 | 573 654.00 | 708 291.00 |
CU Autres participations | 420 034.00 | 5 200.00 | 414 834.00 | 420 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 646.00 | | | 235 646.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DG Autres réserves | 306 280.00 | | | 306 280.00 |
DH Report à nouveau | -81 502.00 | | | -81 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 162.00 | | | 10 162.00 |
DL TOTAL (I) | 494 151.00 | | | 494 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 279.00 | | | 8 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 138.00 | | | 68 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 654.00 | | | 573 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 502.00 | | | 79 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
UX Autres créances clients | 131 806.00 | 131 806.00 | | 131 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VB T. V. A. | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VC Groupe et associés | 130 437.00 | 130 437.00 | | 130 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 780.00 | 276 780.00 | | 276 780.00 |
VW T.V.A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 503.00 | 79 503.00 | | 79 503.00 |