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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 872.00 | 1 870.00 | 84 001.00 | 85 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 070.00 | | 47 070.00 | 47 070.00 |
BZ Autres créances | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CF Disponibilités | 62 157.00 | | 62 157.00 | 62 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 771.00 | 1 870.00 | 194 901.00 | 196 771.00 |
CU Autres participations | 24 001.00 | | 24 001.00 | 24 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 37 578.00 | 36 879.00 | | 37 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 535.00 | 699.00 | | 3 535.00 |
DL TOTAL (I) | 58 463.00 | 54 928.00 | | 58 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 170.00 | | 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 091.00 | 68 274.00 | | 57 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 210.00 | | 1 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 611.00 | 54 256.00 | | 59 611.00 |
EA Autres dettes | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 438.00 | 123 910.00 | | 136 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 901.00 | 178 838.00 | | 194 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 650.00 | | 310 650.00 | 310 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 650.00 | | 310 650.00 | 310 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 117.00 | | 1 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 654.00 | 274 659.00 | | 310 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 119.00 | 273 961.00 | | 307 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 535.00 | 699.00 | | 3 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 872.00 | | 60 000.00 | 25 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 001.00 | | 60 000.00 | 24 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 560.00 | 38 560.00 | | 38 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 070.00 | | | 47 070.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VI Groupe et associés | 57 091.00 | 57 091.00 | | 57 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107.00 | | | 107.00 |
VP Divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 743.00 | 48 743.00 | 60 000.00 | 108 743.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 438.00 | 136 438.00 | | 136 438.00 |