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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 677.00 | 343 335.00 | 78 342.00 | 421 677.00 |
040 Immobilisations financières | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 521 942.00 | 343 335.00 | 178 607.00 | 521 942.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 670.00 | | 28 670.00 | 28 670.00 |
060 Stock marchandises | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
072 Créances – Autres | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
084 Disponibilités | 36 812.00 | | 36 812.00 | 36 812.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 282.00 | | 128 282.00 | 128 282.00 |
110 Total général Actif | 650 223.00 | 343 335.00 | 306 889.00 | 650 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 212.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 507.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 411.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 828.00 | 43 372.00 | | 54 828.00 |
214 Production vendue de biens – France | 980 348.00 | 833 436.00 | | 980 348.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 807.00 | 7 108.00 | | 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 461.00 | 3 333.00 | | 3 461.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 039 448.00 | 887 254.00 | | 1 039 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 061.00 | 36 172.00 | | 45 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -352.00 | -1 000.00 | | -352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 381 289.00 | 280 068.00 | | 381 289.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 670.00 | -9 750.00 | | -8 670.00 |
242 Autres charges externes. | 210 555.00 | 201 828.00 | | 210 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | 5 328.00 | | 4 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 561.00 | 213 578.00 | | 239 561.00 |
252 Charges sociales | 56 594.00 | 46 591.00 | | 56 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 944.00 | 17 852.00 | | 19 944.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 141.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 948 102.00 | 790 807.00 | | 948 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 346.00 | 96 447.00 | | 91 346.00 |
280 Produits financiers | 326.00 | 474.00 | | 326.00 |
290 Produits exceptionnels | 195.00 | | | 195.00 |
294 Charges financières | 1 469.00 | 1 624.00 | | 1 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 290.00 | 19 613.00 | | 20 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 504.00 | 12 560.00 | | 14 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 604.00 | 63 124.00 | | 55 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 540 968.00 | | | 540 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 437.00 | | | 22 437.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 362.00 | | | 362.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -362.00 | | | -362.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -362.00 | | | -362.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 672.00 | | | 74 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |