| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 349.00 | 48 139.00 | 11 210.00 | 59 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 179.00 | 178 090.00 | 90 089.00 | 268 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 489.00 | 226 229.00 | 129 259.00 | 355 489.00 |
BN En cours de production de biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BT Marchandises | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 732.00 | 3 980.00 | 124 751.00 | 128 732.00 |
BZ Autres créances | 304 179.00 | | 304 179.00 | 304 179.00 |
CF Disponibilités | 30 207.00 | | 30 207.00 | 30 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 724.00 | 3 980.00 | 526 743.00 | 530 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 212.00 | 230 210.00 | 656 003.00 | 886 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
CU Autres participations | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 304 375.00 | | | 304 375.00 |
DH Report à nouveau | -146 238.00 | | | -146 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
DL TOTAL (I) | 196 805.00 | | | 196 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 025.00 | | | 264 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 254.00 | | | 99 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 909.00 | | | 95 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 198.00 | | | 459 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 003.00 | | | 656 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 443.00 | | | 289 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 901.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 466.00 | 349 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 466.00 | 321 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 885.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 27 071.00 | 23 405.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 071.00 | 23 405.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 690.00 | 28 690.00 | | 28 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
UX Autres créances clients | 131 656.00 | 131 656.00 | | 131 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VB T. V. A. | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VC Groupe et associés | 290 636.00 | 290 636.00 | | 290 636.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 759.00 | 447 524.00 | | 466 759.00 |
VW T.V.A. | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 558.00 | 221 558.00 | | 221 558.00 |