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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 637 258.00 | | 637 258.00 | 637 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 637 258.00 | | 637 258.00 | 637 258.00 |
072 Créances – Autres | 201 910.00 | | 201 910.00 | 201 910.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 149 997.00 | 916.00 | 149 081.00 | 149 997.00 |
084 Disponibilités | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 380 458.00 | 916.00 | 379 542.00 | 380 458.00 |
110 Total général Actif | 1 017 716.00 | 916.00 | 1 016 800.00 | 1 017 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 219 258.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 415.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 893.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 164.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 453 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 690 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 324 015.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 016 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 437 168.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 201 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 9 756.00 | 4 161.00 | | 9 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 720.00 | 4 161.00 | | 22 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 717.00 | -4 161.00 | | -22 717.00 |
280 Produits financiers | 478 932.00 | | | 478 932.00 |
294 Charges financières | 2 372.00 | 3.00 | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | 453 843.00 | -4 164.00 | | 453 843.00 |