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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 543.00 | 85 287.00 | 58 255.00 | 143 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 615.00 | 85 287.00 | 77 327.00 | 162 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 933.00 | 127 246.00 | 1 194 687.00 | 1 321 933.00 |
BZ Autres créances | 1 538 493.00 | | 1 538 493.00 | 1 538 493.00 |
CF Disponibilités | 297 883.00 | | 297 883.00 | 297 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 311.00 | 127 246.00 | 3 031 064.00 | 3 158 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 926.00 | 212 533.00 | 3 108 392.00 | 3 320 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 010.00 | 390 212.00 | | 190 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 174.00 | 223 197.00 | | 155 174.00 |
DL TOTAL (I) | 455 185.00 | 723 410.00 | | 455 185.00 |
DP Provisions pour risques | 65 532.00 | 131 064.00 | | 65 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 532.00 | 131 064.00 | | 65 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 311 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 192.00 | 63 153.00 | | 219 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 338.00 | 2 938.00 | | 5 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 951.00 | 463 219.00 | | 506 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262 012.00 | 2 490 221.00 | | 1 262 012.00 |
EA Autres dettes | 594 181.00 | 716 857.00 | | 594 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 587 675.00 | 4 047 764.00 | | 2 587 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 392.00 | 4 902 239.00 | | 3 108 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 219 192.00 | | | 219 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 930 351.00 | | 4 930 351.00 | 4 930 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 930 351.00 | | 4 930 351.00 | 4 930 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 153 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 356 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 504.00 | |
GE Autres charges | | | 187 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 953 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 508.00 | | | 50 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 185 692.00 | | | 185 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 612.00 | 32 900.00 | | 2 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 612.00 | 32 900.00 | | 2 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 575.00 | 32 900.00 | | 2 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 653.00 | 88 044.00 | | 27 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 041.00 | 100 978.00 | | 24 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 160 464.00 | 8 869 391.00 | | 5 160 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 005 290.00 | 8 646 193.00 | | 5 005 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 174.00 | 223 197.00 | | 155 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 842.00 | | 2 772.00 | 159 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 770.00 | | 2 772.00 | 140 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 353.00 | 12 934.00 | | 72 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 353.00 | 12 934.00 | | 72 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 131 064.00 | | 65 532.00 | 131 064.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 064.00 | | 65 532.00 | 131 064.00 |
6T Sur comptes clients | 125 677.00 | 16 504.00 | 14 936.00 | 125 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 677.00 | 16 504.00 | 14 936.00 | 125 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 742.00 | 16 504.00 | 80 468.00 | 256 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 504.00 | 80 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 951.00 | 506 951.00 | | 506 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 659 742.00 | 659 742.00 | | 659 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 131.00 | 352 131.00 | | 352 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 181.00 | 594 181.00 | | 594 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 071.00 | | 19 071.00 | 19 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 189 043.00 | 1 189 043.00 | | 1 189 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 889.00 | | 132 889.00 | 132 889.00 |
VB T. V. A. | 153 624.00 | 153 624.00 | | 153 624.00 |
VC Groupe et associés | 1 255 112.00 | 1 255 112.00 | | 1 255 112.00 |
VI Groupe et associés | 219 192.00 | 219 192.00 | | 219 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 879 499.00 | 2 727 538.00 | 151 960.00 | 2 879 499.00 |
VW T.V.A. | 240 462.00 | 240 462.00 | | 240 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 337.00 | 2 582 337.00 | | 2 582 337.00 |