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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 344.00 | 91 123.00 | 7 221.00 | 98 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 044.00 | 91 123.00 | 24 921.00 | 116 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 699 652.00 | 60 681.00 | 2 638 971.00 | 2 699 652.00 |
BZ Autres créances | 2 399 144.00 | | 2 399 144.00 | 2 399 144.00 |
CF Disponibilités | 519 784.00 | | 519 784.00 | 519 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 618 581.00 | 60 681.00 | 5 557 900.00 | 5 618 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 734 626.00 | 151 804.00 | 5 582 821.00 | 5 734 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 076.00 | 390 000.00 | | 390 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 538.00 | 179 076.00 | | 243 538.00 |
DL TOTAL (I) | 743 615.00 | 679 076.00 | | 743 615.00 |
DP Provisions pour risques | 151 643.00 | 238 630.00 | | 151 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 643.00 | 238 630.00 | | 151 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 810.00 | 360 796.00 | | 243 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 123 083.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 151.00 | 765 447.00 | | 564 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 927 783.00 | 2 270 595.00 | | 2 927 783.00 |
EA Autres dettes | 951 135.00 | 639 268.00 | | 951 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 563.00 | 4 159 874.00 | | 4 687 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 582 821.00 | 5 077 581.00 | | 5 582 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 768 386.00 | | 9 768 386.00 | 9 768 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 768 386.00 | | 9 768 386.00 | 9 768 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 139 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 159 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 660 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 387 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 696 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 707.00 | | | 74 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386 938.00 | | | 386 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 900.00 | 2 973.00 | | 62 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 900.00 | 2 973.00 | | 62 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 900.00 | 2 973.00 | | 62 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 126.00 | 44 377.00 | | 87 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 920.00 | 57 989.00 | | 111 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 142 041.00 | 9 514 189.00 | | 10 142 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 898 503.00 | 9 335 112.00 | | 9 898 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 538.00 | 179 076.00 | | 243 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 484.00 | | 6 160.00 | 111 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 116 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 184.00 | | 6 160.00 | 92 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 300.00 | | | 19 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 557.00 | 565.00 | | 90 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 557.00 | 565.00 | | 90 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 630.00 | | 86 987.00 | 238 630.00 |
6T Sur comptes clients | 25 187.00 | 40 342.00 | 4 848.00 | 25 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 187.00 | 40 342.00 | 4 848.00 | 25 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 818.00 | 40 342.00 | 91 835.00 | 263 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 342.00 | 91 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 151.00 | 564 151.00 | | 564 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133 615.00 | 1 133 615.00 | | 1 133 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 359.00 | 1 090 359.00 | | 1 090 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 480.00 | 56 480.00 | | 56 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 951 135.00 | 951 135.00 | | 951 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 700.00 | 17 700.00 | | 17 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 650 445.00 | 2 650 445.00 | | 2 650 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 206.00 | 49 206.00 | | 49 206.00 |
VB T. V. A. | 231 192.00 | 231 192.00 | | 231 192.00 |
VC Groupe et associés | 1 914 376.00 | 1 914 376.00 | | 1 914 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 810.00 | 243 810.00 | | 243 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 928.00 | 63 928.00 | | 63 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 444.00 | 239 444.00 | | 239 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 116 497.00 | 5 116 497.00 | | 5 116 497.00 |
VW T.V.A. | 583 400.00 | 583 400.00 | | 583 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 686 880.00 | 4 686 880.00 | | 4 686 880.00 |