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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
BZ Autres créances | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
CF Disponibilités | 1 876 837.00 | | 1 876 837.00 | 1 876 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 337.00 | | 1 963 337.00 | 1 963 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 833.00 | | 1 967 833.00 | 1 967 833.00 |
CU Autres participations | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 704 686.00 | | | 704 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 526.00 | | | 1 255 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 313.00 | | | 1 961 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 967 833.00 | | | 1 967 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 960 936.00 | | | 1 960 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 960 936.00 | | | 1 960 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 260 936.00 | | | 1 260 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496.00 | | | 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 962 426.00 | | | 1 962 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 900.00 | | | 706 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 526.00 | | | 1 255 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 000.00 | | 4 496.00 | 700 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 4 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 4 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 000.00 | | 4 496.00 | 700 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VC Groupe et associés | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |