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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 175 058.00 | | 175 058.00 | 175 058.00 |
AN Terrains | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 988.00 | 47 129.00 | 50 858.00 | 97 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 677.00 | 37 786.00 | 41 890.00 | 79 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 822.00 | 84 916.00 | 267 905.00 | 352 822.00 |
BT Marchandises | 149 720.00 | | 149 720.00 | 149 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 936.00 | | 88 936.00 | 88 936.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CF Disponibilités | 13 546.00 | | 13 546.00 | 13 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 584.00 | | 282 584.00 | 282 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 406.00 | 84 916.00 | 550 489.00 | 635 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 415.00 | 120 415.00 | | 120 415.00 |
DH Report à nouveau | -17 678.00 | | | -17 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 977.00 | -17 678.00 | | -11 977.00 |
DL TOTAL (I) | 112 759.00 | 124 737.00 | | 112 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 482.00 | 179 313.00 | | 282 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 654.00 | 116 662.00 | | 107 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 221.00 | 37 086.00 | | 32 221.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 250.00 | | 2 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305.00 | | | 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 730.00 | 345 504.00 | | 437 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 489.00 | 470 241.00 | | 550 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 910.00 | 20 562.00 | | 168 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 705.00 | | 79 810.00 | 306 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 692.00 | 352 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | 175 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 933.00 | 177 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 818.00 | | | 176 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 887.00 | | 79 711.00 | 129 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 99.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 843.00 | 12 766.00 | 33 692.00 | 105 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 083.00 | 12 766.00 | 31 933.00 | 104 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 482.00 | 113 571.00 | 168 911.00 | 282 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 960.00 | 115 960.00 | | 115 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 318.00 | 119 318.00 | | 119 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 730.00 | 268 819.00 | 168 911.00 | 437 730.00 |