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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 770 000.00 | | 1 770 000.00 | 1 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 524.00 | 95 675.00 | 6 850.00 | 102 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 660.00 | 95 675.00 | 1 779 986.00 | 1 875 660.00 |
BT Marchandises | 123 778.00 | | 123 778.00 | 123 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 279.00 | | 20 279.00 | 20 279.00 |
BZ Autres créances | 119 292.00 | | 119 292.00 | 119 292.00 |
CF Disponibilités | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 484.00 | | 345 484.00 | 345 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 144.00 | 95 675.00 | 2 125 469.00 | 2 221 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 917.00 | 292 765.00 | | 407 917.00 |
DL TOTAL (I) | 418 917.00 | 303 765.00 | | 418 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 602.00 | 42 712.00 | | 12 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 467 800.00 | 1 576 972.00 | | 1 467 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 714.00 | 143 720.00 | | 134 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 217.00 | 90 474.00 | | 91 217.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 552.00 | 1 854 097.00 | | 1 706 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 469.00 | 2 157 863.00 | | 2 125 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 989.00 | 1 686.00 | | 93 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 989.00 | 1 686.00 | | 93 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 714.00 | 134 714.00 | | 134 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 217.00 | 91 217.00 | | 91 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 468 020.00 | 1 468 020.00 | | 1 468 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 190.00 | 140 190.00 | | 140 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 250.00 | 140 190.00 | 3 060.00 | 143 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 552.00 | 1 706 553.00 | | 1 706 552.00 |