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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 200.00 | | 174 200.00 | 174 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | 3 322.00 | 393.00 | 3 715.00 |
AP Constructions | 42 648.00 | 13 950.00 | 28 697.00 | 42 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 204.00 | 20 136.00 | 7 068.00 | 27 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 753.00 | 619 133.00 | 99 620.00 | 718 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 683.00 | 656 542.00 | 315 141.00 | 971 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 949.00 | 1 416.00 | 113 532.00 | 114 949.00 |
BZ Autres créances | 34 924.00 | | 34 924.00 | 34 924.00 |
CF Disponibilités | 190 784.00 | | 190 784.00 | 190 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 121.00 | | 7 121.00 | 7 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 778.00 | 1 416.00 | 346 361.00 | 347 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 461.00 | 657 958.00 | 661 503.00 | 1 319 461.00 |
CU Autres participations | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
DG Autres réserves | 85 065.00 | 82 326.00 | | 85 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 472.00 | 56 139.00 | | 92 472.00 |
DL TOTAL (I) | 373 337.00 | 334 265.00 | | 373 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 734.00 | 205 067.00 | | 146 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 929.00 | 3 186.00 | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 621.00 | 27 309.00 | | 33 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 174.00 | 64 800.00 | | 96 174.00 |
EA Autres dettes | 2 707.00 | 2 600.00 | | 2 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 166.00 | 302 963.00 | | 288 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 503.00 | 637 228.00 | | 661 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 631.00 | 146 606.00 | | 97 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 389.00 | | 14 385.00 | 971 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 091.00 | 971 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 091.00 | 788 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 868.00 | | 1 047.00 | 176 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 358.00 | | 13 338.00 | 789 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 742.00 | 76 106.00 | 12 306.00 | 592 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 1 053.00 | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 472.00 | 75 054.00 | 12 306.00 | 590 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 621.00 | 33 621.00 | | 33 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 174.00 | 96 174.00 | | 96 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UX Autres créances clients | 114 949.00 | 114 949.00 | | 114 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 734.00 | 49 104.00 | 97 631.00 | 146 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 924.00 | 34 924.00 | | 34 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 073.00 | 156 993.00 | 5 080.00 | 162 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 166.00 | 190 535.00 | 97 631.00 | 288 166.00 |