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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 396.00 | 3 073.00 | 11 323.00 | 14 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 137.00 | 7 861.00 | 3 276.00 | 11 137.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 982.00 | | 18 982.00 | 18 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 037.00 | 10 934.00 | 35 103.00 | 46 037.00 |
BN En cours de production de biens | 4 747 120.00 | | 4 747 120.00 | 4 747 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
BZ Autres créances | 473 715.00 | | 473 715.00 | 473 715.00 |
CF Disponibilités | 1 359 198.00 | | 1 359 198.00 | 1 359 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 960.00 | | 124 960.00 | 124 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 790 165.00 | | 6 790 165.00 | 6 790 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 836 202.00 | 10 934.00 | 6 825 268.00 | 6 836 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 982.00 | | | 18 982.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 729 396.00 | 402 982.00 | | 729 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 311.00 | 326 414.00 | | 128 311.00 |
DL TOTAL (I) | 967 707.00 | 839 396.00 | | 967 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 474 568.00 | 2 271 019.00 | | 3 474 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 491 582.00 | 744 529.00 | | 1 491 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 119.00 | 272 173.00 | | 442 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 802.00 | 124 151.00 | | 50 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 397 740.00 | 748 473.00 | | 397 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 857 561.00 | 4 160 345.00 | | 5 857 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 825 268.00 | 4 999 741.00 | | 6 825 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 021.00 | 3 976 765.00 | | 5 674 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 930 743.00 | 1 957 455.00 | | 2 930 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 297.00 | | 31 740.00 | 22 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 46 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 14 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 638.00 | | 10 758.00 | 11 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 637.00 | | 500.00 | 10 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | 20 482.00 | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 015.00 | 3 919.00 | 8 000.00 | 15 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 025.00 | 2 048.00 | 8 000.00 | 9 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 991.00 | 1 871.00 | | 5 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 119.00 | 442 119.00 | | 442 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 740.00 | 397 740.00 | | 397 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
UX Autres créances clients | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 79 579.00 | 79 579.00 | | 79 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930 743.00 | 2 930 743.00 | | 2 930 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 825.00 | 360 284.00 | 183 540.00 | 543 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 489 624.00 | 1 489 624.00 | | 1 489 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 495.00 | 74 495.00 | | 74 495.00 |
VP Divers | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 227.00 | 318 227.00 | | 318 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 960.00 | 124 960.00 | | 124 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 375.00 | 701 375.00 | | 701 375.00 |
VW T.V.A. | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 857 561.00 | 5 674 021.00 | 183 540.00 | 5 857 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 520.00 | 2 408.00 | | 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 358.00 | 65 945.00 | | 132 358.00 |
ST Autres comptes | 74 563.00 | 76 081.00 | | 74 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 360.00 | 13 357.00 | | 21 360.00 |
YT Sous‐traitance | 1 162 657.00 | 1 740 265.00 | | 1 162 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 049.00 | 6 961.00 | | 4 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 569.00 | 9 369.00 | | 4 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 776.00 | 542 153.00 | | 488 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 895.00 | 305 030.00 | | 229 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 390 938.00 | 1 895 649.00 | | 1 390 938.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |