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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 420.00 | 31 052.00 | 18 368.00 | 49 420.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 120.00 | 31 052.00 | 37 068.00 | 68 120.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 5 586.00 | | 5 586.00 | 5 586.00 |
084 Disponibilités | 44 320.00 | | 44 320.00 | 44 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 541.00 | | 54 541.00 | 54 541.00 |
110 Total général Actif | 122 662.00 | 31 052.00 | 91 609.00 | 122 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 478.00 | | | 344 478.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
230 Autres produits | 388.00 | | | 388.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 445.00 | | | 351 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 274.00 | | | 259 274.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
242 Autres charges externes. | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 851.00 | | | 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
252 Charges sociales | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 693.00 | | | 348 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
294 Charges financières | 82.00 | | | 82.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 310.00 | | | 12 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 152.00 | | | 66 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 020.00 | | | -1 020.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |