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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 81 196.00 | | 81 196.00 | 81 196.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 908.00 | 308 151.00 | 134 757.00 | 442 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 057.00 | 330 742.00 | 219 315.00 | 550 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 302 600.00 | | 302 600.00 | 302 600.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 864 619.00 | 29 794.00 | 834 825.00 | 864 619.00 |
BZ Autres créances | 162 630.00 | | 162 630.00 | 162 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 940.00 | | 206 940.00 | 206 940.00 |
CF Disponibilités | 1 081 685.00 | | 1 081 685.00 | 1 081 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 693 349.00 | 29 794.00 | 2 663 554.00 | 2 693 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 405.00 | 360 536.00 | 2 882 869.00 | 3 243 405.00 |
CU Autres participations | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 1 000.00 | | 92 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 72 823.00 | 170 244.00 | | 72 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 688.00 | 193 979.00 | | 887 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 053 011.00 | 365 323.00 | | 1 053 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 224.00 | | | 869 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 662.00 | | | 527 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 886.00 | 58 568.00 | | 376 886.00 |
EA Autres dettes | 56 084.00 | 515 999.00 | | 56 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 857.00 | 574 567.00 | | 1 829 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 868.00 | 939 890.00 | | 2 882 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 357 619.00 | | 357 619.00 | 357 619.00 |
FG Production vendue services | 2 298 018.00 | | 2 298 018.00 | 2 298 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 637.00 | | 2 655 637.00 | 2 655 637.00 |
FM Production stockée | | | -99 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 566 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 082 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 049 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 881.00 | 1 547.00 | | 168 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 758.00 | 200 000.00 | | 3 670 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 783 069.00 | 6 021.00 | | 2 783 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 688.00 | 193 979.00 | | 887 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 330 742.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 318 742.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 29 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 794.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 662.00 | 527 662.00 | | 527 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 886.00 | 376 886.00 | | 376 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 224.00 | 183 038.00 | 632 981.00 | 869 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087 124.00 | 1 087 124.00 | | 1 087 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 124.00 | 1 087 124.00 | | 1 087 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 829 857.00 | 1 143 671.00 | 632 981.00 | 1 829 857.00 |