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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 350.00 | 47 505.00 | 110 845.00 | 158 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 513.00 | 15 762.00 | 2 751.00 | 18 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 937.00 | 72 629.00 | 118 308.00 | 190 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 112.00 | | 37 112.00 | 37 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 336.00 | | 277 336.00 | 277 336.00 |
BZ Autres créances | 124 796.00 | | 124 796.00 | 124 796.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 856.00 | | 442 856.00 | 442 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 793.00 | 72 629.00 | 561 164.00 | 633 793.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 031.00 | | | -80 031.00 |
DL TOTAL (I) | 83 775.00 | | | 83 775.00 |
DP Provisions pour risques | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 084.00 | | | 16 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 027.00 | | | 258 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 388.00 | | | 122 388.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 283.00 | | | 463 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 164.00 | | | 561 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 283.00 | | | 463 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 938.00 | | | 36 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
FG Production vendue services | 686 178.00 | | 686 178.00 | 686 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 785.00 | | 695 785.00 | 695 785.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 820.00 | | | -6 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 087.00 | | | 710 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 118.00 | | | 790 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 031.00 | | | -80 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 541.00 | | 1 396.00 | 189 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 023.00 | | | 162 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 806.00 | | 1 396.00 | 22 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 226.00 | 7 403.00 | | 65 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 900.00 | 5 278.00 | | 45 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 326.00 | 2 125.00 | | 19 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 759.00 | 5 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 027.00 | 258 027.00 | | 258 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
UX Autres créances clients | 277 336.00 | | | 277 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
VB T. V. A. | 56 773.00 | | | 56 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 938.00 | 36 938.00 | | 36 938.00 |
VI Groupe et associés | 25 364.00 | 25 364.00 | | 25 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 851.00 | | | 18 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 744.00 | | | 44 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 176.00 | 404 474.00 | 4 702.00 | 409 176.00 |
VW T.V.A. | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 199.00 | 447 199.00 | | 447 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
ST Autres comptes | 67 847.00 | | | 67 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 217 242.00 | | | 217 242.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 582.00 | | | 55 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 505.00 | | | 62 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 406 029.00 | | | 406 029.00 |