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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 297.00 | | 55 297.00 | 55 297.00 |
AN Terrains | 37 959.00 | 20 339.00 | 17 621.00 | 37 959.00 |
AP Constructions | 35 471.00 | 21 173.00 | 14 299.00 | 35 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 782.00 | 63 197.00 | 34 585.00 | 97 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 209.00 | 177 805.00 | 144 405.00 | 322 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 238.00 | 282 513.00 | 278 724.00 | 561 238.00 |
BT Marchandises | 174 823.00 | | 174 823.00 | 174 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 332.00 | 1 698.00 | 118 634.00 | 120 332.00 |
BZ Autres créances | 221 731.00 | | 221 731.00 | 221 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 224.00 | | 15 224.00 | 15 224.00 |
CF Disponibilités | 226 082.00 | | 226 082.00 | 226 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 659.00 | 1 698.00 | 764 961.00 | 766 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 897.00 | 284 211.00 | 1 043 686.00 | 1 327 897.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | | | 945.00 |
DG Autres réserves | 259 579.00 | | | 259 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 040.00 | | | -3 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 243.00 | | | 243.00 |
DL TOTAL (I) | 279 811.00 | | | 279 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 409.00 | | | 329 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 265.00 | | | 58 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 034.00 | | | 242 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 792.00 | | | 127 792.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 874.00 | | | 763 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 686.00 | | | 1 043 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 353.00 | | | 465 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 617.00 | 41 897.00 | | 240 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 617.00 | 41 897.00 | | 240 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 782.00 | | 84.00 | 1 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 482.00 | | 2 784.00 | 4 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 482.00 | | 2 784.00 | 4 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 265.00 | 58 265.00 | | 58 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 034.00 | 242 034.00 | | 242 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 409.00 | 30 887.00 | 115 142.00 | 329 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764 961.00 | 762 923.00 | 2 038.00 | 764 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 897.00 | 762 923.00 | 13 974.00 | 776 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 874.00 | 465 353.00 | 115 142.00 | 763 874.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |