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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 47 738.00 | 40 060.00 | 7 678.00 | 47 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 738.00 | 40 060.00 | 7 678.00 | 47 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 115.00 | | 23 115.00 | 23 115.00 |
072 Créances – Autres | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
084 Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
110 Total général Actif | 94 279.00 | 40 060.00 | 54 219.00 | 94 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 115.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 615.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 131 302.00 | 134 140.00 | | 131 302.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 2 222.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 302.00 | 137 612.00 | | 131 302.00 |
242 Autres charges externes. | 49 350.00 | 48 311.00 | | 49 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 626.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 280.00 | 46 735.00 | | 54 280.00 |
252 Charges sociales | 25 000.00 | 25 022.00 | | 25 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | -3 619.00 | 3 010.00 | | -3 619.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 911.00 | 123 704.00 | | 125 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 391.00 | 13 908.00 | | 5 391.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 45.00 | 63.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 232.00 | 472.00 | | 1 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 4 680.00 | | 1 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 831.00 | 8 693.00 | | 2 831.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 691.00 | | | 44 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 966.00 | | | 8 966.00 |