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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 133.00 | 10 133.00 | | 10 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 203.00 | 26 016.00 | 16 187.00 | 42 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 150.00 | 36 149.00 | 967 001.00 | 1 003 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 800.00 | | 114 800.00 | 114 800.00 |
BZ Autres créances | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
CF Disponibilités | 137 860.00 | | 137 860.00 | 137 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 088.00 | | 349 088.00 | 349 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 238.00 | 36 149.00 | 1 316 090.00 | 1 352 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 948 914.00 | | 948 914.00 | 948 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 564.00 | 838 564.00 | | 838 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 700.00 | 34 869.00 | | 39 700.00 |
DG Autres réserves | 264 306.00 | 242 516.00 | | 264 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 802.00 | 96 621.00 | | 97 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 373.00 | 1 212 570.00 | | 1 240 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 17 681.00 | | 6 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 932.00 | 71 535.00 | | 67 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 717.00 | 90 665.00 | | 75 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 090.00 | 1 303 236.00 | | 1 316 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 717.00 | 90 665.00 | | 75 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 869.00 | | 16 218.00 | 999 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 937.00 | 1 003 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 937.00 | 42 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 923.00 | | 16 218.00 | 38 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 814.00 | | | 950 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 717.00 | 7 358.00 | 12 926.00 | 41 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 951.00 | 182.00 | | 9 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 766.00 | 7 176.00 | 12 926.00 | 31 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 587.00 | 18 587.00 | | 18 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 800.00 | 114 800.00 | | 114 800.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VC Groupe et associés | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 828.00 | 212 828.00 | | 212 828.00 |
VW T.V.A. | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 717.00 | 75 717.00 | | 75 717.00 |