| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 066.00 | 13 528.00 | 538.00 | 14 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 369.00 | 60 230.00 | 49 139.00 | 109 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 084.00 | 73 758.00 | 810 326.00 | 884 084.00 |
BT Marchandises | 104 975.00 | | 104 975.00 | 104 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 287.00 | 1 755.00 | 38 532.00 | 40 287.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 185.00 | 1 755.00 | 193 430.00 | 195 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 269.00 | 75 513.00 | 1 003 756.00 | 1 079 269.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 204 286.00 | | | 204 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 217 137.00 | | | 217 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 136.00 | | | 171 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 045.00 | | | 378 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
EA Autres dettes | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 619.00 | | | 786 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 756.00 | | | 1 003 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 619.00 | | | 786 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 374.00 | | 713 374.00 | 713 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 374.00 | | 713 374.00 | 713 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 21 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 277.00 | | | 21 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 185.00 | | | 717 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 135.00 | | | 713 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 721.00 | | 58 362.00 | 825 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 641.00 | | 56 793.00 | 66 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 080.00 | | 1 569.00 | 9 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 220.00 | 12 538.00 | | 61 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 220.00 | 12 538.00 | | 61 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 755.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 755.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 755.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
UX Autres créances clients | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 136.00 | 171 136.00 | | 171 136.00 |
VI Groupe et associés | 378 045.00 | 378 045.00 | | 378 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 079.00 | 70 510.00 | 10 569.00 | 81 079.00 |
VW T.V.A. | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 619.00 | 786 619.00 | | 786 619.00 |