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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 380 423.00 | | 380 423.00 | 380 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 624.00 | 14 765.00 | 860.00 | 15 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | 7 792.00 | 7 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 355.00 | 17 265.00 | 389 090.00 | 406 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 524 778.00 | 59 014.00 | 465 764.00 | 524 778.00 |
BZ Autres créances | 10 925.00 | | 10 925.00 | 10 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
CF Disponibilités | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 464.00 | 59 014.00 | 751 451.00 | 810 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 819.00 | 76 278.00 | 1 140 541.00 | 1 216 819.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 141 032.00 | 95 367.00 | | 141 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 490.00 | 65 665.00 | | 86 490.00 |
DL TOTAL (I) | 502 522.00 | 416 032.00 | | 502 522.00 |
DP Provisions pour risques | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 751.00 | 27 751.00 | | 27 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 436.00 | 149 475.00 | | 100 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 780.00 | 11 700.00 | | 9 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 50 917.00 | | 38 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 287.00 | 201 877.00 | | 308 287.00 |
EA Autres dettes | 45 961.00 | 10 798.00 | | 45 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 651.00 | 42 502.00 | | 107 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 268.00 | 467 269.00 | | 610 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 541.00 | 911 052.00 | | 1 140 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 790.00 | | 147 564.00 | 258 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 933.00 | | 1 691.00 | 13 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 633.00 | | 175.00 | 7 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 019.00 | 1 245.00 | | 16 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 519.00 | 1 245.00 | | 13 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 751.00 | | | 27 751.00 |
6T Sur comptes clients | 35 960.00 | 32 044.00 | 8 990.00 | 35 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 960.00 | 32 044.00 | 8 990.00 | 35 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 710.00 | 32 044.00 | 8 990.00 | 63 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 436.00 | 100 436.00 | | 100 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 961.00 | 45 961.00 | | 45 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 651.00 | 107 651.00 | | 107 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 524 778.00 | | | 524 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 925.00 | | | 10 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 083.00 | 543 291.00 | 7 792.00 | 551 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 488.00 | 600 488.00 | | 600 488.00 |