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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 405 060.00 | 405 060.00 | | 405 060.00 |
AP Constructions | 678 046.00 | 678 046.00 | | 678 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 857.00 | 1 056 857.00 | | 1 056 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 298 519.00 | 2 298 519.00 | | 2 298 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 228.00 | 309.00 | 1 537.00 |
BZ Autres créances | 290 440.00 | | 290 440.00 | 290 440.00 |
CF Disponibilités | 212 934.00 | | 212 934.00 | 212 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 650.00 | 1 228.00 | 504 422.00 | 505 650.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 169.00 | 2 299 747.00 | 504 422.00 | 2 804 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 918 240.00 | 6 918 240.00 | | 6 918 240.00 |
DH Report à nouveau | -9 029 118.00 | -8 790 464.00 | | -9 029 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 823.00 | -238 654.00 | | -62 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8.00 | | |
DL TOTAL (I) | -2 173 701.00 | -2 110 878.00 | | -2 173 701.00 |
DP Provisions pour risques | 544 111.00 | 544 111.00 | | 544 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 111.00 | 544 111.00 | | 544 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 702.00 | 67.00 | | 90 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 063.00 | 2 914.00 | | 1 410 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 720.00 | 715 421.00 | | 559 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 493.00 | 76 003.00 | | 57 493.00 |
EA Autres dettes | 12 135.00 | 1 397 385.00 | | 12 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 134 013.00 | 2 195 689.00 | | 2 134 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 422.00 | 628 922.00 | | 504 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 2 335.00 | | 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 2 342.00 | | 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 227 761.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 227 761.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -225 419.00 | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447.00 | 10 591.00 | | 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 270.00 | 249 245.00 | | 63 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 823.00 | -238 654.00 | | -62 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 298 519.00 | | | 2 298 519.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 298 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 893 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 060.00 | | | 405 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 893 459.00 | | 6.00 | 1 893 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 663.00 | | | 1 751 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 751 663.00 | | | 1 751 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 111.00 | | | 544 111.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 405 060.00 | | | 405 060.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 796.00 | | | 141 796.00 |
6T Sur comptes clients | 1 217.00 | 11.00 | | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 073.00 | 11.00 | | 548 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092 184.00 | 11.00 | | 1 092 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 720.00 | 559 720.00 | | 559 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 231 545.00 | 231 545.00 | | 231 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 702.00 | 90 702.00 | | 90 702.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 062.00 | 1 410 062.00 | | 1 410 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 716.00 | 292 716.00 | | 292 716.00 |
VW T.V.A. | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 134 013.00 | 2 134 013.00 | | 2 134 013.00 |