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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 020.00 | 8 266.00 | 753.00 | 9 020.00 |
AH Fonds commercial | 200 139.00 | | 200 139.00 | 200 139.00 |
AN Terrains | 20 496.00 | | 20 496.00 | 20 496.00 |
AP Constructions | 1 712 444.00 | 929 988.00 | 782 455.00 | 1 712 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 396.00 | 231 685.00 | 12 710.00 | 244 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 249 797.00 | | 2 249 797.00 | 2 249 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 553 972.00 | 1 166 726.00 | 32 387 246.00 | 33 553 972.00 |
BF Prêts | 6 754 776.00 | | 6 754 776.00 | 6 754 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 763 431.00 | 2 336 667.00 | 42 426 764.00 | 44 763 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 075.00 | | 970 075.00 | 970 075.00 |
BZ Autres créances | 8 540 912.00 | | 8 540 912.00 | 8 540 912.00 |
CF Disponibilités | 393 458.00 | | 393 458.00 | 393 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 917 949.00 | | 9 917 949.00 | 9 917 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 681 381.00 | 2 336 667.00 | 52 344 714.00 | 54 681 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 771 612.00 | | | 771 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 728 158.00 | 2 728 158.00 | | 2 728 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 497 662.00 | 30 497 662.00 | | 30 497 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 026.00 | 281 026.00 | | 281 026.00 |
DH Report à nouveau | 8 873 072.00 | 8 207 992.00 | | 8 873 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 327.00 | 1 115 079.00 | | 1 167 327.00 |
DK Provisions réglementées | 137 521.00 | 125 712.00 | | 137 521.00 |
DL TOTAL (I) | 43 684 767.00 | 42 955 630.00 | | 43 684 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 632 102.00 | 2 288 348.00 | | 1 632 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669 401.00 | 2 977 007.00 | | 3 669 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 000.00 | 18 870.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 045.00 | 67 529.00 | | 17 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 027 422.00 | 605 047.00 | | 1 027 422.00 |
EA Autres dettes | 2 243 974.00 | 3 243 529.00 | | 2 243 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 659 947.00 | 9 200 331.00 | | 8 659 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 344 714.00 | 52 155 962.00 | | 52 344 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 495 328.00 | 5 550 599.00 | | 6 495 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 669 401.00 | | | 3 669 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 464 710.00 | | 2 464 710.00 | 2 464 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 710.00 | | 2 464 710.00 | 2 464 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 467 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 040.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 541 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 925 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 100 000.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 100 118.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 999.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 809.00 | 28 796.00 | | 11 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 809.00 | 128 297.00 | | 11 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 475.00 | -28 178.00 | | -11 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 878.00 | -135 897.00 | | -48 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 749 551.00 | 2 629 707.00 | | 2 749 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 582 223.00 | 1 514 627.00 | | 1 582 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 327.00 | 1 115 079.00 | | 1 167 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 497 831.00 | | 2 266 600.00 | 42 497 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 576 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 44 763 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 977 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 159.00 | | | 209 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 337.00 | | | 1 978 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 310 334.00 | | 2 266 600.00 | 40 310 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 067 900.00 | 103 040.00 | 1 000.00 | 1 067 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 273.00 | 1 993.00 | | 6 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 626.00 | 101 047.00 | 1 000.00 | 1 061 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 166 726.00 | | | 1 166 726.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 712.00 | 11 809.00 | | 125 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 166 726.00 | | | 1 166 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 292 438.00 | 11 809.00 | | 1 292 438.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 809.00 | | |