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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 7 675.00 | 1 012.00 | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 605.00 | 200 490.00 | 65 114.00 | 265 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 947.00 | 208 390.00 | 73 557.00 | 281 947.00 |
BT Marchandises | 47 168.00 | | 47 168.00 | 47 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 252.00 | 6 547.00 | 53 705.00 | 60 252.00 |
BZ Autres créances | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
CF Disponibilités | 495 846.00 | | 495 846.00 | 495 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 310.00 | 6 547.00 | 706 763.00 | 713 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 257.00 | 214 937.00 | 780 320.00 | 995 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DG Autres réserves | | 20 174.00 | | |
DH Report à nouveau | -43 884.00 | 98 944.00 | | -43 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 267.00 | -163 002.00 | | 171 267.00 |
DL TOTAL (I) | 138 273.00 | -32 994.00 | | 138 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 096.00 | 211 343.00 | | 174 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 114.00 | 258 904.00 | | 255 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 944.00 | 96 325.00 | | 120 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 894.00 | 73 970.00 | | 91 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 047.00 | 640 541.00 | | 642 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 320.00 | 607 547.00 | | 780 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 749.00 | 10 281.00 | | 273 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 281 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 274 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224.00 | | | 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 494.00 | 10 281.00 | | 265 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 944.00 | 120 944.00 | | 120 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 886.00 | 33 886.00 | | 33 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 572.00 | 39 572.00 | | 39 572.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 52 972.00 | 52 972.00 | | 52 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VB T. V. A. | 39 555.00 | 39 555.00 | | 39 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 096.00 | 40 960.00 | 133 136.00 | 174 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 427.00 | 170 297.00 | 7 130.00 | 177 427.00 |
VW T.V.A. | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 933.00 | 253 797.00 | 133 136.00 | 386 933.00 |