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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 722.00 | 1 526.00 | 3 196.00 | 4 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 821.00 | 12 757.00 | 8 064.00 | 20 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 446.00 | 93 272.00 | 42 174.00 | 135 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 692.00 | 112 569.00 | 62 123.00 | 174 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 980.00 | | 336 980.00 | 336 980.00 |
BZ Autres créances | 32 542.00 | | 32 542.00 | 32 542.00 |
CF Disponibilités | 212 743.00 | | 212 743.00 | 212 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 391.00 | | 598 391.00 | 598 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 083.00 | 112 569.00 | 660 514.00 | 773 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 310.00 | 5 015.00 | 1 295.00 | 6 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | | 64 282.00 | | |
DH Report à nouveau | -130 672.00 | -5 083.00 | | -130 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 881.00 | -189 871.00 | | 71 881.00 |
DL TOTAL (I) | -42 291.00 | -114 172.00 | | -42 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 490.00 | 314 430.00 | | 278 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 494.00 | 38 378.00 | | 38 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 922.00 | 145 669.00 | | 159 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 981.00 | 269 403.00 | | 215 981.00 |
EA Autres dettes | 9 919.00 | 3 272.00 | | 9 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 805.00 | 771 152.00 | | 702 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 514.00 | 656 981.00 | | 660 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 494.00 | | | 38 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 917.00 | | 44 235.00 | 243 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 460.00 | 174 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 141.00 | 11 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 319.00 | 156 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 089.00 | | 3 480.00 | 10 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 438.00 | | 39 147.00 | 180 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 785.00 | | 1 608.00 | 5 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 638.00 | 35 391.00 | 113 460.00 | 190 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 392.00 | 9 917.00 | 41 294.00 | 36 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 259.00 | 1 114.00 | 8 847.00 | 9 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 987.00 | 24 359.00 | 63 319.00 | 144 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 922.00 | 159 922.00 | | 159 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
UX Autres créances clients | 336 980.00 | 336 980.00 | | 336 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 062.00 | 60 745.00 | 204 317.00 | 265 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 967.00 | | | 48 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 981.00 | 215 981.00 | | 215 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 542.00 | 32 542.00 | | 32 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 041.00 | 385 648.00 | 7 393.00 | 393 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 805.00 | 498 489.00 | 204 317.00 | 702 805.00 |