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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 587 907.00 | 232 398.00 | 355 509.00 | 587 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 588 607.00 | 233 098.00 | 355 509.00 | 588 607.00 |
060 Stock marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
072 Créances – Autres | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
084 Disponibilités | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 954.00 | | 9 954.00 | 9 954.00 |
110 Total général Actif | 598 562.00 | 233 098.00 | 365 463.00 | 598 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -230 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 890.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -243 627.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 255 002.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 430.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 319 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 599 029.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 463.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 746.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 282.00 | | | 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 390.00 | | | 45 390.00 |
230 Autres produits | 196.00 | | | 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76.00 | | | 76.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 77.00 | | | 77.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 430.00 | | | 430.00 |
242 Autres charges externes. | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
252 Charges sociales | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 026.00 | | | 20 026.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 790.00 | | | 65 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 922.00 | | | -19 922.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 879.00 | | | 879.00 |
294 Charges financières | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 890.00 | | | -23 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 607.00 | | | 588 607.00 |