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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 355.00 | 1 445.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 76 058.00 | 28 392.00 | 47 665.00 | 76 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 429.00 | 171 824.00 | 75 605.00 | 247 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 372.00 | 153 794.00 | 48 578.00 | 202 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 784.00 | 354 365.00 | 198 419.00 | 552 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
BN En cours de production de biens | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 273 776.00 | | 273 776.00 | 273 776.00 |
BZ Autres créances | 77 831.00 | | 77 831.00 | 77 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 918.00 | | 22 918.00 | 22 918.00 |
CF Disponibilités | 163 702.00 | | 163 702.00 | 163 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 259.00 | | 596 259.00 | 596 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 043.00 | 354 365.00 | 794 678.00 | 1 149 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 678.00 | 280 180.00 | | 308 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 764.00 | 28 498.00 | | 72 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 933.00 | | | 25 933.00 |
DK Provisions réglementées | 14 802.00 | 14 605.00 | | 14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 466 177.00 | 367 282.00 | | 466 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 790.00 | 350 400.00 | | 24 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 626.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 304.00 | 263 175.00 | | 186 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 174.00 | 154 447.00 | | 107 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 3 590.00 | 17 091.00 | | 3 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 926.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 328 501.00 | 817 665.00 | | 328 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 678.00 | 1 184 947.00 | | 794 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 443.00 | 506 581.00 | | 307 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 743.00 | | 153 388.00 | 650 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 347.00 | 552 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 347.00 | 525 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 1 800.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 618.00 | | 151 588.00 | 625 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 673.00 | 100 725.00 | 191 033.00 | 444 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 355.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 673.00 | 100 370.00 | 191 033.00 | 444 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 304.00 | 186 304.00 | | 186 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 174.00 | 107 174.00 | | 107 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
UX Autres créances clients | 273 776.00 | 273 776.00 | | 273 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 142.00 | 3 084.00 | | 24 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 259.00 | | | 326 259.00 |
VP Divers | 77 831.00 | 77 831.00 | | 77 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 258.00 | 9 258.00 | | 9 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 865.00 | 360 865.00 | | 360 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 501.00 | 307 443.00 | | 328 501.00 |