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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 537.00 | 51 911.00 | 177 626.00 | 229 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 604.00 | 52 720.00 | 197 884.00 | 250 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 393.00 | | 1 437 393.00 | 1 437 393.00 |
BZ Autres créances | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
CF Disponibilités | 670 118.00 | | 670 118.00 | 670 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 199 588.00 | | 2 199 588.00 | 2 199 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 192.00 | 52 720.00 | 2 397 471.00 | 2 450 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 158.00 | | | 20 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 534 514.00 | 255 818.00 | | 534 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 679.00 | 528 696.00 | | 873 679.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 293.00 | 785 614.00 | | 1 409 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 459.00 | 33 531.00 | | 127 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 956.00 | 435.00 | | 2 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 017.00 | 75 649.00 | | 173 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 145.00 | 459 905.00 | | 516 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 548.00 | | | 7 548.00 |
EA Autres dettes | 29 619.00 | 23 647.00 | | 29 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 435.00 | 64 849.00 | | 131 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 178.00 | 658 016.00 | | 988 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 471.00 | 1 443 630.00 | | 2 397 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 936.00 | 634 931.00 | | 869 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 834.00 | | 160 329.00 | 114 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 559.00 | 250 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 559.00 | 229 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 877.00 | | 160 219.00 | 93 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 148.00 | | 110.00 | 20 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 216.00 | 25 249.00 | 16 707.00 | 44 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 407.00 | 25 249.00 | 16 707.00 | 43 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 017.00 | 173 017.00 | | 173 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 437.00 | 232 437.00 | | 232 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 754.00 | 131 754.00 | | 131 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 435.00 | 131 435.00 | | 131 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 158.00 | | 20 158.00 | 20 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 393.00 | 1 437 393.00 | | 1 437 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 484.00 | 43 624.00 | 82 860.00 | 126 484.00 |
VI Groupe et associés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 153.00 | | | 103 153.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 487.00 | 75 487.00 | | 75 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 627.00 | 1 529 469.00 | 20 158.00 | 1 549 627.00 |
VW T.V.A. | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 178.00 | 905 318.00 | 82 860.00 | 988 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |