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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 211.00 | 57 879.00 | 10 332.00 | 68 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 063.00 | 512 731.00 | 10 332.00 | 523 063.00 |
BZ Autres créances | 256 216.00 | 143 381.00 | 112 835.00 | 256 216.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 162.00 | 143 381.00 | 118 782.00 | 262 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 225.00 | 656 112.00 | 129 113.00 | 785 225.00 |
CU Autres participations | 454 851.00 | 454 851.00 | | 454 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | | 53 098.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 256.00 | | | -35 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 118.00 | -88 354.00 | | -293 118.00 |
DK Provisions réglementées | | 89 381.00 | | |
DL TOTAL (I) | -234 874.00 | 147 626.00 | | -234 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 212 549.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 239 271.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 9 746.00 | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 459.00 | 38 190.00 | | 29 459.00 |
EA Autres dettes | 323 798.00 | | | 323 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 987.00 | 499 756.00 | | 363 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 113.00 | 647 381.00 | | 129 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 255 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 017.00 | | | 81 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 520.00 | | | 89 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 189.00 | 136.00 | | 14 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191 712.00 | | | 191 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 520.00 | | | 143 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 420.00 | 136.00 | | 349 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -178 883.00 | -136.00 | | -178 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 054.00 | 122 704.00 | | 391 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 172.00 | 211 058.00 | | 684 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 118.00 | -88 354.00 | | -293 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 775.00 | | | 714 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191 712.00 | 454 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 712.00 | 523 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 563.00 | | | 646 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 367.00 | 16 513.00 | | 41 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 367.00 | 16 513.00 | | 41 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 89 381.00 | 139.00 | 89 520.00 | 89 381.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 143 381.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 022.00 | 399 210.00 | | 199 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 403.00 | 399 349.00 | 89 520.00 | 288 403.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 255 829.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 520.00 | 89 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 798.00 | 323 798.00 | | 323 798.00 |
VB T. V. A. | 7 147.00 | | | 7 147.00 |
VC Groupe et associés | 238 772.00 | | | 238 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 702.00 | | | 6 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 283.00 | 257 283.00 | | 257 283.00 |
VW T.V.A. | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 987.00 | 363 987.00 | | 363 987.00 |